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ST金城:2010年半年度报告摘要 2010-08-13

发布时间:

证券代码:000820 证券简称:*ST金城公告编号:2010-026
金城造纸股份有限公司2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及
连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 董事韩敬翠因公出差未出席会议,委托董事葛锦辉代为行使表决权。
1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人陆剑斌、主管会计工作负责人蒋全及会计机构负责人蒋全声明:保证半
年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 *ST金城
股票代码000820
上市证券交易所深圳证券交易所
董事会秘书证券事务代表姓名吕立刘平
联系地址辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司办公室辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司证券处
电话(0416)8350006 (0416)8350777
传真(0416)8350004 (0416)8350004
电子信箱lvli0416@sina.com liuping2735625@sina.com 2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产1,730,391,174.311,682,044,996.45 2.87
归属于上市公司股东的所有者权益-212,296,958.085,106,203.20-4,257.63
股本287,834,760.00287,834,760.000
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)-0.740.02-3,800.00
报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入220,476,796.18186,424,970.3018.27营业利润-47,608,303.90-62,226,366.4523.49利润总额-220,903,161.2811,905,327.28-1,955.50归属于上市公司股东的净利润-220,903,161.2811,905,327.28-1,955.50归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
后的净利润
-47,608,303.90-62,226,366.4523.49基本每股收益(元/股)-0.770.04-2,025稀释每股收益(元/股)-0.770.04-2,025净资产收益率(%)7.59
经营活动产生的现金流量净额9,920,626.5610,213,896.26-2.87每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.030.030 2.2.2 非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元
非经常性损益项目金额附注
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-156,870,000.00 预计担保损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16,424,857.38
合计-173,294,857.38 2.2.3 境内外会计准则差异
□适用√不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用□不适用
单位:股
本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例(%)发行
新股
送股
公积金
转股
其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份71,694,003 24.9112,39412,394 71,706,39724.91
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股71,654,662 24.89 71,654,66224.89其中:境内非国有法人持股71,654,662 24.89 71,654,66224.89境内自然人持股
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份39,341 0.0112,39412,394 51,7350.02
二、无限售条件股份216,140,757 75.09-12,394-12,394 216,128,36375.09
1、人民币普通股216,140,757 75.09-12,394-12,394 216,128,36375.09
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数287,834,760 100287,834,760100
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股股东总数 48,798户
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股总数
持有有限售
条件股份数量
质押或冻结
的股份数量
锦州鑫天纸业有限公司境内非国有法人24.7671,270,06271,258,662 69,650,400三亚南龙经贸有限公司境内非国有法人 1.123,237,819
黄木秀境内自然人0.481,385,309
蒋芬茶境内自然人0.411,188,000
蒋炳方境外自然人0.401,150,919
杨小华境内自然人0.351,000,000
李恩女境内自然人0.33950,000
黄超境内自然人0.33940,900
徐国华境外自然人0.30876,510
蒋杰境外自然人0.29842,992
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
三亚南龙经贸有限公司3,237,819人民币普通股
黄木秀1,385,309人民币普通股
蒋芬茶1,188,000人民币普通股
蒋炳方1,150,919人民币普通股
杨小华1,000,000人民币普通股
李恩女950,000人民币普通股
黄超940,900人民币普通股
徐国华876,510人民币普通股
蒋杰842,992人民币普通股
中国轻工集团公司839,900人民币普通股
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动√适用□不适用
姓名职务
年初
持股数
本期增持
股份数量
本期减持
股份数量
期末
持股数
其中:持有
限制性股
票数量
期末持有
股票期权
数量
变动原因
尹德良副总经理2,880 002,8802,160 0
无何平监事960 009600 0

§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)
营业收入比上
年同期增减(%)
营业成本比上年
同期增减(%)
毛利率比上年
同期增减(%)
造纸17,776.55 15,224.83 14.3520.4010.36 7.79粘合剂3,885.39 1,712.47 55.9313.7121.60 -2.86
主营业务分产品情况
书写卷筒11,109.33 9,602.78 13.5625.4418.31 5.21书写平板623.54 515.56 17.32207.55209.48 -0.51胶印卷筒4,078.60 3,367.84 17.4322.58 2.00 16.67胶印平板1,179.52 1,014.13 14.02-44.06-47.06 4.87损纸785.55 724.52 7.77191.30146.12 16.93粘合剂3,885.39 1,712.47 55.9313.7121.60 -2.86
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元地区营业收入营业收入比上年增减(%)
北京地区 6,571.4753.19
东北地区 11,029.88 2.54
东南地区 2,158.78148.34
西南地区 818.73
中原地区 1,083.08-44.18
合计 21,661.9419.14
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用□不适用
报告期胶印卷筒纸的利润率同比增加16.67%、损纸利润率同比增加16.93%,主要原因是价格提高所致。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用□不适用
1、报告期营业收入为22,047.68万元,较上年同期增加18.27%,主要原因是产量较上年同期有所增加所致。
2、报告期营业成本为17,189.81万元,较上年同期增加10.98%,主要原因是产量较上年同期有所增加所致。
3、报告期管理费用为6,299.35万元,较上年同期增加12.58%,主要原因是公司污水治理发生的费用较多所致。
4、报告期营业外收入为0,较上年同期减少100%,主要原因是因为上年债务重组利得和获得政府补助所致。
5、报告期营业外支出为17,329.49万元,较上年同期增加1,335.84%,主要原因是公司为金城造纸(集团)有限责任公司贷款担保涉诉,根据法院判决计提了15,687万元的预计负债所致。
6、报告期净利润为-22,090.31万元,较上年同期减少1955.50%,主要是由于营业外支出增加所致。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用√不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用√不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用√不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
业绩预告情况亏损
年初至下一报告期期末上年同期增减变动(%)
累计净利润的预计数(万元)-26,0002,436.29下降1,167基本每股收益(元/股)-0.900.08下降1,225
业绩预告的说明
与上年同期相比净利润发生大幅度变动的原因是:
1、上年同期公司与银行进行债务重组,取得债务重组利得,而今年没有此项收入。
2、2010年1-9月产量水平低于正常年份,销售收入降低,各项费用摊销困难,导致公司成本增加。
3、公司为金城造纸(集团)有限责任公司贷款担保涉诉,计提了15,687万元的预计负债,增加了公司亏损额。
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
√适用□不适用
因公司存在逾期未偿还借款、欠缴税款、欠缴滞纳金、拖欠职工养老保险、巨额亏损等问题,中准会计师事务所为公司出具了带强调事项段无保留意见的2009年度审计报告,公司董事会对2009年度审计报告中所列示的强调事项逐项提出了解决措施,现正在按计划实施。有关情况如下:
1、逾期借款问题
公司已与相关银行进行了多次沟通,并初步达成债务重组意向,目前正在积极推进。
2、欠税问题
公司已协调税务部门,落实政府有关会议纪要关于2006年以前的欠缴税款实行挂账处理意见,但目前没有实质效果。
3、拖欠职工养老保险问题
截止到报告披露日,公司已陆续为职工补缴养老保险2,840.55万元,同时公司正积极与当地政府沟通,争取获得政策支持。
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用√不适用
6.1.2 出售资产
□适用√不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用√不适用
6.2 担保事项
√适用□不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相
关公告披露
日和编号
担保额度
实际发生日期
(协议签署日)
实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕
是否为关
联方担保
报告期内审批的对外担保额度
合计(A1)0
报告期内对外担保实际发生额合
计(A2)

报告期末已审批的对外担保额
度合计(A3)

报告期末实际对外担保余额合计
(A4)
38,876公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相
关公告披露
日和编号
担保额度
实际发生日期
(协议签署日)
实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕
是否为关
联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)0报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)0报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)0报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)0
公司担保总额(即前两大项的合计)
报告期内审批担保额度合计
(A1+B1)0
报告期内担保实际发生额合计
(A2+B2)

报告期末已审批的担保额度合
计(A3+B3)0
报告期末实际担保余额合计
(A4+B4)
38,876
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例-
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保
金额(D)
18,516担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)38,876上述三项担保金额合计(C+D+E)38,876未到期担保可能承担连带清偿责任说明无
6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:万元
向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额余额发生额余额
锦州鑫天纸业有限公司0.000.000.00 1,584.13合计0.000.000.00 1,584.13报告期公司未向控股股东及其子公司提供资金
6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
1、与辽宁岫岩青花耐火材料有限公司发生诉讼的判决情况
公司因欠辽宁岫岩青花耐火材料有限公司货款1,968,596.34元,被起诉到辽宁省凌海市人民法院。2010年1月14日,辽宁省凌海市人民法院审理终结,判决本公司给付辽宁岫岩青花耐火材料有限公司货款人民币1,968,596.34元及利息。
2、与锦州渤海信息咨询服务有限公司发生诉讼的情况
1987年9月12日公司为锦州市轻工建筑工程公司在中国建设银行锦州市分行营业部借款128万元提供担保。借款到期后锦州市轻工建筑工程公司未按合同约定还款付息。 2007年7月28日此笔债权转让给锦州渤海信息咨询服务有限公司。2010年4月18日,锦州渤海信息咨询服务有限公司起诉到辽宁省锦州市凌河区人民法院,请求判令锦州市轻工建筑工程公司偿还借款本金1,091,000元(保留追索尚欠借款利息6,008,900元的权利),本公司承担连带责任。目前该案尚未判决。
3、与江西六和化工实业有限公司发生诉讼的判决情况
公司因拖欠江西六和化工实业有限公司货款1,193,540元,2010年3月26日被起诉到江西省东乡县人民法院。2010年5月25日江西省东乡县人民法院判决本公司支付江西六和化工实业有限公司货款1,193,540元及利息50,869.27元。
4、与辽宁迈克集团股份有限公司发生的诉讼的判决情况
公司因拖欠辽宁迈克集团股份有限公司工程款人民币14,954,695.50元及利息,2010年3月22日被起诉到辽宁省锦州市中级人民法院, 辽宁省锦州市中级人民法院2010年6月21日判决本公司给付原告辽宁迈克集团股份有限公司工程款人民币14,954,695.50元及利息。
5、与中国长城资产管理公司沈阳办事处发生诉讼的判决情况
公司因为金城造纸(集团)有限责任公司贷款提供担保,被中国长城资产管理公司沈阳办事处起诉到辽宁省高级人民法院,辽宁省高级人民法院于2010年5月4日判决本公司对贷款中的15,687万元承担连带保证责任,据此公司计提了15,687万元的预计负债。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、因职工对公司未能按时缴纳养老保险金存在异议,导致公司自2010年7月1日起停产。目前公司在当地政府的支持下正在积极采取措施,争取尽快恢复生产。
2、2002年9月24日,公司向深圳市中创金牛投资有限公司(原深圳中通信达实业有限公司)借款人民币1,200万元。2010年7月22深圳市中创金牛投资有限公司向锦州市中级人民法院提起诉讼,请求判令公司支付借款本金1,200万元及银行同期存款利息607,640.55元,本息合计人民币12,607,640.55元。该诉讼事项尚在起诉阶段,法院尚未判决。
6.5.1 证券投资情况
□适用√不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□适用√不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺锦州鑫天纸
业有限公司
股改法定承诺履行股改法定承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺不适用不适用不适用重大资产重组时所作承诺不适用不适用不适用发行时所作承诺不适用不适用不适用其他承诺(含追加承诺)不适用不适用不适用
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
项目本期发生额上年同期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
减:可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中
所享有的份额
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益
中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
减:现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减:处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他3,500,000
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计3,500,000
合计3,500,0000 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2010年05月13日公司会议室实地调研证券日报、中国证券报记者提供会议资料、介绍公司生产情况。§7 财务报告
7.1 审计意见
2010年半年度财务报告未经审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:金城造纸股份有限公司2010年06月30日单位:元项目期末余额合并年初余额
流动资产:
货币资金 65,701,936.2633,566,572.74结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 155,051,771.95152,365,299.03预付款项 24,277,893.4113,978,800.35应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 51,600,854.6241,041,042.73买入返售金融资产
存货 68,135,397.9056,167,275.69一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 364,767,854.14297,118,990.54非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 347,374,213.42363,115,702.84在建工程 105,541,025.0199,082,691.13工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 912,708,081.74922,727,611.94开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,365,623,320.171,384,926,005.91资产总计 1,730,391,174.311,682,044,996.45流动负债:
短期借款 195,575,303.00180,775,303.00向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 129,000,000.0082,000,000.00应付账款 210,697,796.97225,540,108.54预收款项 98,524,471.8186,098,498.15卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 59,356,127.4759,335,698.28应交税费 293,445,893.32265,501,249.88应付利息 52,208,641.5655,557,697.39应付股利 764,940.00764,940.00其他应付款 176,880,240.44191,492,649.81应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 123,549,610.5149,549,610.51其他流动负债 7,542,069.62
流动负债合计 1,347,545,094.701,196,615,755.56非流动负债:
长期借款 194,750,528.82236,800,528.82应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 390,846,641.56233,976,641.56递延所得税负债 9,545,867.319,545,867.31其他非流动负债
非流动负债合计 595,143,037.69480,323,037.69负债合计 1,942,688,132.391,676,938,793.25所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 287,834,760.00287,834,760.00资本公积 154,363,596.71150,863,596.71减:库存股
专项储备
盈余公积 89,850,806.0889,850,806.08一般风险准备
未分配利润 -744,346,120.87-523,442,959.59外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -212,296,958.085,106,203.20少数股东权益
所有者权益合计 -212,296,958.085,106,203.20负债和所有者权益总计 1,730,391,174.311,682,044,996.45
7.2.2 利润表
编制单位:金城造纸股份有限公司2010年1-6月单位:元
项目本期金额上期金额
一、营业总收入 220,476,796.18186,424,970.30其中:营业收入 220,476,796.18186,424,970.30利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 268,085,100.08248,651,336.75其中:营业成本 171,898,095.30154,884,975.90利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,421,847.17275,762.98销售费用 15,768,733.2212,651,448.60管理费用 62,993,545.2555,954,934.27财务费用 15,319,184.8913,749,079.15资产减值损失 683,694.2511,135,135.85加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -47,608,303.90-62,226,366.45
加:营业外收入86,200,929.39减:营业外支出 173,294,857.3812,069,235.66其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -220,903,161.2811,905,327.28
减:所得税费用
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -220,903,161.2811,905,327.28
归属于母公司所有者的净利润 -220,903,161.2811,905,327.28少数股东损益
六、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.770.05
(二)稀释每股收益 -0.770.05
七、其他综合收益 3,500,000.00
八、综合收益总额 -217,403,161.2811,905,327.28
归属于母公司所有者的综合收益总额 -217,403,161.2811,905,327.28归属于少数股东的综合收益总额
7.2.3 现金流量表
编制单位:金城造纸股份有限公司2010年1-6月单位:元
项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金211,070,911.47 197,002,334.68客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金116,946,748.74 75,917,266.44经营活动现金流入小计328,017,660.21 272,919,601.12购买商品、接受劳务支付的现金232,537,015.06 98,803,303.56客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金23,793,602.24 20,091,299.08支付的各项税费2,033,566.19 27,566,448.85支付其他与经营活动有关的现金59,732,850.16 116,244,653.37
经营活动现金流出小计318,097,033.65 262,705,704.86
经营活动产生的现金流量净额9,920,626.56 10,213,896.26
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,849,600.00 26,055,194.27
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计10,849,600.00 26,055,194.27
投资活动产生的现金流量净额-10,849,600.00 -26,055,194.27
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金46,950,000.00 163,432,218.15
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金3,500,000.00
筹资活动现金流入小计50,450,000.00 163,432,218.15
偿还债务支付的现金200,000.00 133,988,081.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,185,663.04 8,823,445.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计17,385,663.04 142,811,526.25
筹资活动产生的现金流量净额33,064,336.96 20,620,691.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额32,135,363.52 4,779,393.89
加:期初现金及现金等价物余额33,566,572.74 32,134,380.82
36,913,774.71
六、期末现金及现金等价物余额 65,701,936.26
7.2.4 所有者权益变动表
编制单位:金城造纸股份有限公司 单位:人民币元2010年1-6月 2009年度
项目 股本 资本公积
减:
库存股盈余公积 未分配利润 股东权益合计 项目 股本 资本公积
减:
库存股
盈余公积 未分配利润 股东权益合计
一、上年年末余额 287,834,760.00150,863,596.71 89,850,806.08-523,442,959.595,106,203.20一、上年年末余额 287,834,760.00146,683,596.7189,850,806.08-379,424,319.87 144,944,842.92 加:会计政策变更 加:会计政策变更
前期差错更正 前期差错更正
二、本年年初余额 287,834,760.00150,863,596.71 89,850,806.08-523,442,959.595,106,203.20二、本年年初余额 287,834,760.00146,683,596.7189,850,806.08-379,424,319.87 144,944,842.92
三、本年增减变动金额 3,500,000.00 -220,903,161.28-217,403,161.28三、本年增减变动
金额
4,180,000.00-144,018,639.72 -139,838,639.72
(一)净利润 -220,903,161.28-220,903,161.28(一)净利润 -144,018,639.72 -144,018,639.72
(二)其他综合收益 3,500,000.00 3,500,000.00(二)其他综合收益4,180,000.004,180,000.00
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 1、可供出售金融资产公允价值变动净额
2、权益法下被投资单位其他股权益变动的影响 2、权益法下被投资单位其他股权益变动的影响
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响 3、与计入股东权益项目相关的所得税影响
4、其他 3,500,000.00 3,500,000.004、其他 4,180,000.004,180,000.00 上述(一)(二)小计 3,500,000.00 -220,903,161.28-217,403,161.28上述(一)(二)小计4,180,000.00-144,018,639.72 -139,838,639.72
(三)股东投入和减少资本 (三)股东投入和减少资本
1、股东投入资本 1、股东投入资本
2、股份支付计入股东权益的金额
2、股份支付计入股
东权益的金额
16
3、其他 3、其他
(四)利润分配 (四)利润分配
1、提取盈余公积 1、提取盈余公积
2、对股东的分配 2、对股东的分配
3、其他 3、其他
(五)股东权益内部结转 (五)股东权益内部结转
1、资本公积转增资本(或股本) 1、资本公积转增资本(或股本)
2、盈余公积转增资本或(股本) 2、盈余公积转增资本或(股本)
3、盈余公积弥补亏损 3、盈余公积弥补亏损
4、其他 4、其他
四、本年年末余额 287,834,760.00154,363,596.71 89,850,806.08-744,346,120.87-212,296,958.08四、本年年末余额 287,834,760.00150,863,596.7189,850,806.08-523,442,959.59 5,106,203.20
17
金城造纸股份有限公司2010年半年度报告摘要7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数□适用√不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□适用√不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□适用√不适用
金城造纸股份有限公司
董事会
2010年8月11日
18


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